AI基金广发逆向策略混合A（000747）披露2025年四季报牛途网，第四季度基金利润868.93万元，加权平均基金份额本期利润0.2266元。报告期内，基金净值增长率为6.92%，截至四季度末，基金规模为1.33亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月22日，单位净值为3.747元。基金经理是程琨，目前管理7只基金。其中，截至1月22日，广发逆向策略混合A近一年复权单位净值增长率最高，达33.91%；广发行业领先混合A最低，为28.37%。
基金管理人在四季报中表示，2025 年四季度，组合仍然保持高仓位运作，同时也保持了较低的换手率，主要交易包括增持了部分低估值石化企业以及家电企业，组合仍然以低估值高资本回报企业为核心。
截至1月22日，广发逆向策略混合A近三个月复权单位净值增长率为14.68%，位于同类可比基金302/1286；近半年复权单位净值增长率为26.78%，位于同类可比基金503/1286；近一年复权单位净值增长率为33.91%牛途网，位于同类可比基金618/1286；近三年复权单位净值增长率为17.71%，位于同类可比基金603/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.5936，位于同类可比基金549/1275。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为22.99%，同类可比基金排名329/1263。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.57%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为93.55%，同类平均为72.57%。2023年末基金达到94.69%的最高仓位，2021年一季度末最低，为83.05%。
截至2025年四季度末，基金规模为1.33亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、美的集团、伟星股份、分众传媒、海康威视、继峰股份、豪迈科技、久立特材、杰克科技、森麒麟。
核校：孙萍牛途网
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