AI基金广发大盘价值混合A（012765）披露2025年四季报，第四季度基金利润2011.6万元金诚无忧，加权平均基金份额本期利润0.0436元。报告期内金诚无忧，基金净值增长率为5.98%，截至四季度末，基金规模为3.37亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为0.785元。基金经理是王海涛，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，广发大盘价值混合A近一年复权单位净值增长率最高，达17.92%；广发睿享稳健增利混合A最低，为6.21%。
基金管理人在四季报中表示，报告期内，本基金仓位略有提升。结构上，小幅降低了公用事业，银行等行业的配置。在非银、科技制造、周期等进攻板块中，小幅增持了非银金融、有色、传媒。
截至1月22日，广发大盘价值混合A近三个月复权单位净值增长率为6.27%，位于同类可比基金435/621；近半年复权单位净值增长率为7.62%，位于同类可比基金542/621；近一年复权单位净值增长率为17.92%，位于同类可比基金544/613；近三年复权单位净值增长率为-8.07%，位于同类可比基金465/535。
通过所选区间该基金净值增长率分位图金诚无忧，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.0814，位于同类可比基金478/526。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为30.98%，同类可比基金排名161/525。单季度最大回撤出现在2023年三季度，为11.24%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为80.61%，同类平均为85.83%。2024年末基金达到93.28%的最高仓位，2022年一季度末最低，为61.61%。
截至2025年四季度末，基金规模为3.37亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是美的集团、中国平安、宁波银行、华泰证券、兴业银行、南京银行、工商银行、交通银行、中信证券、东方电缆。
核校：孙萍金诚无忧
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